公司进行外部股权融资或吸引新投资者时,一般需要财务部门撰写并完成一份商业计划书,商业计划书至少应包括以下几个部分:
一、公司基本情况
简单来说,这部分内容主要是公司工商信息的主要内容,如成立日期、经营范围、注册资本、股权结构等基本信息。
二。公司所在行业的发展趋势和公司的核心竞争力
与业务部门沟通,介绍公司未来发展趋势、市场规模及主要龙头公司。与可比公司相比,详细展示公司主要核心竞争优势,如公司核心团队的技术和经验优势、产品的成本优势等。
三。公司主要管理团队简历
任何一个公司想要成功,都离不开一个优秀的团队。详细描述公司管理层和核心技术人员的工作经历、主要业绩以及在行业内的知名度。
四。公司的财务状况和未来3-5年的盈利预测
展示和阐述了公司近三年的主要财务指标,如R&D费用、收入增长、净利润、经营活动现金流量等。同时,预测公司未来3-5年的经营情况,主要分析收入、营业利润、净利润等指标预测的合理性。
五、公司估值、融资金额及融资目的
结合可比公司估值,参考PE、PB等指标对公司进行估值。BP应详细说明本次融资拟融资的金额和拟出售的股份比例,同时详细说明融资目的。如有可能,强调股东未来的退出渠道,如公司未来的IPO计划、并购退出等。
六。其他
处于不同发展阶段的公司,在写BP的时候需要强调不同的内容。如果是初创公司,需要强调公司创始人和股东的技术和资源优势;如果是成熟的公司,就要强调公司盈利能力和市场发展潜力的优势。
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