截至9月9日,美国联邦债务总额接近28.74万亿美元,为历史最高水平,达到美国GDP的125%。这也是美国经济对债务高度依赖的缩影,想要摆脱债务几乎是不可能的。对此,亿万富翁吉姆·罗杰多次警告说,美国是世界上负债最多的国家,美国经济的方方面面都是债务堆积,最终会付出代价。不出所料,事情有了最新进展。
美国财政部长耶伦(Timothy janet yellen)在当地时间9月8日表示,如果到期的美国债务上限不提高,美国将在10月份出现国债违约。她预测,美国财政部可能会在10月份耗尽资金。这会引起金融危机。事实上,这是美国财政部第二次发出警告。早在今年6月,耶伦就警告称,美国将很快耗尽资金,这将威胁到美国人的就业和储蓄。
耶伦认为,即使最终提高债务上限,美国消费者和企业的信用也会受损,美国的信用评级也会受到负面影响。同时,她担心无法偿还债务会对美国经济和美元的信誉产生怀疑。值得注意的是,美国债务上限已于7月31日到期。在过去的一个多月里,美国财政部一直在采取非常规措施对冲美国的巨额赤字。
其中,美国财政部在美联储的剩余余额不断被被动使用。例如,最新数据显示,美国财政部的普通账户暴跌。根据美联储上周公布的资产负债表,自7月底以来,美国财政部在美联储银行的一般账户余额减少了2400亿美元,至2970亿美元。也就是说,在过去的一个多月里,美联储至少花费了2400亿美元,而目前只剩下同样的金额。照此趋势,剩下的2970亿美元“余粮”很快就会用完。不难理解,美国财政部担心很快会资金告罄。因为美国的存款会用完最后一颗**。对此,Wrightson ICAP公司首席经济学家Lou Crandall表示,美国财政部将在10月22日之前耗尽资金。
据BWC中文网头条号独家分析,上述最新进展意味着美国的巨额赤字将面临被揭开的风险。要知道,过去半个多世纪以来,美国经济通过不断发行美国国债,有效对冲了巨额赤字,使得美国国债成为众多央行的主要货币储备资产。反过来,美国又陷入了高度依赖债务的陷阱。
值得注意的是,早在2011年就出现了债务上限僵局,当时S&P下调了美国的信用评级,导致市场暴跌。今年6月和7月,美国市场通胀数据维持在5%以上的高位,导致扣除月度通胀数据后连续25周收益为负,已经使得美债吸引力下降。美国“老债王”比尔·格罗斯(Bill gross)日前警告称,在美国市场通胀数据达到5%的情况下,他正在大规模做空美债。这使得美国的债务经济模式和财政状况雪上加霜。
美国媒体《新闻周刊》三天前援引专家分析称,美国经济正处于极其危险的境地,美国正走向市场***。现在是美国家庭做最坏打算的时候了。华尔街日报等美国媒体报道说,许多美国人已经用完了他们的消费品库存,一些人开始购买大量的日常消费品,如囤积日用品。这是继去年3月之后,美国消费者第二次大规模囤积商品。这无疑反映了美国人对金融和债务危机的担忧,也表明美国债务经济模式可能陷入无解的恶性循环。
美国媒体CNN9月8日援引专家马特·伊根的话称,美债违约将引发金融危机。一旦美债违约,华尔街股市暴跌,美国养老金账户受到打击,美元价值被侵蚀,美国金融声誉受损。另一方面,即使美国债务上限最终提高,尽管美联储一直是其大买家之一,但许多央行也是全球范围内美债的主要买家。因此,一旦众多央行不再像以前那样青睐美债,美债将陷入比上限更为艰难的困境。
美国财政部公布的TIC数据显示,自2017年以来,全球央行已连续多月呈现净抛售美债态势,累计抛售2万亿美元美国国债。不仅是俄罗斯、土耳其等国,包括美国的经济盟友在内的大型机构都在远离美债,对美债的需求在下降。正如美联储前主席格林斯潘此前所说,负利率在美国是迟早的事。一旦出现这种情况,很多国家可能会因为持有美债而向美国买单。显然,美元购买力的不断丧失将加速美债抛售潮。
值得一提的是,一个新的变化是,根据美国财政部8月16日公布的最新国际资本流动报告TIC(将美债数据延迟两个月的做法),截至今年6月,中国已经连续4个月抛售美债,共计423亿美元。总额下降到1.062万亿美元。2018年以来,中国减持美国国债超过1000亿美元。这一减少远远超过了德国持有的816亿美元。
根据美国财经网站Zerohedge早前援引专家的分析,如果美债风险增加,一些主要买家可能会***美债。对美国债务经济的影响是无法想象的。因此,预计美国债务上限最终仍会提高,因为自1960年以来,美国债务上限到期的闹剧已经上演了78次,每次美国国会都让步将提高上限作为让步方案。换句话说,美债违约的概率并不高。
而且,从去年开始,美国财政部已经暗示或将考虑发行100年期美国国债,这也预示着美国经济已经债台高筑或即将走到尽头。这意味着,在任何时候,美国都不敢对包括美国国债在内的任何账户违约。同时,保持良好的货币信用非常重要,因为只有这样,我们才能不断地借贷。
正如美国福克斯商业电视台主持人斯图尔特·瓦尼指出,美国从未在债务上毁约。如果这么做,谁会再把钱借给我们(美国)呢?而基于此,对于全球多个央行此前寄存在美联储的黄金,美联储也无权更不敢阻止运回黄金。截至目前,近1300吨黄金已被多国央行从美联储金库中运出。
正如美国福克斯商业电视台主持人斯图尔特·瓦尼(Stuart Varney)所指出的,美国从未断过债。如果你这样做了,谁还会再借钱给我们(美国)呢?基于这一点,美联储没有权利,甚至不敢阻止世界各地许多中央银行存放在美联储的黄金。截至目前,已有近1300吨黄金被多家央行运出美联储金库。
联邦储备系统
值得一提的是,根据Zerohedge的后续报告,由于全球央行没有向IMF或世界黄金协会报告购买黄金储备的一些数据,大量黄金已经被运往中国市场。美联储无法阻止全球黄金市场的变化。
此外,数据显示,4-6月中国黄金进口总量达247吨,同比增加232吨。美国财经网站Zerohedge近日报道称,瑞士黄金商从2月开始向中国市场出口黄金,最新一批约150吨从欧美运抵中国,时间为6月至7月。综合来看,这些数据表明,自2021年以来,确实有大量黄金被运往中国市场。
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